La comptabilité, ou "assistance administrative", est offerte de manière professionnelle grâce à des outils de travail électroniques performants et une haute formation du personnel. Nous disposons de plusieurs logiciels comptables et pouvons mettre à la disposition de chacun de nos clients l'outil le plus approprié à ses circonstances. 

Le mandat est géré dans son ensemble par un de nos collaborateurs, sous la supervision d'un chef de mandat. Les informations financières ainsi traitées sont mises à disposition du client sous forme de rapports écrits ou électroniques. Le client peut recevoir le fichier en question par e-mail ou encore bénéficier d'un arrangement qui lui permet de visionner ses comptes directement grâce à un simple browser internet, un nom d'utilisateur et un mot de passe ("internet accounting").                

La comptabilité titres :

Au moyen d'un logiciel moderne et performant, nous fournissons plus qu'une simple évaluation de portefeuille. Vous pouvez bénéficier, entre autres, des informations suivantes :

• Bilan avec allocation des actifs (asset allocation)
• Compte de pertes et profits pouvant détailler toutes les charges (honoraires de gestion, courtage, droits de garde etc...) et incluant les plus ou moins-values de bourse et de change réalisées ou non
• La performance du portefeuille sur une période donnée en fonction d'un capital moyen
• La performance par titres détenus

De plus, les différents portefeuilles d'un client peuvent être consolidés afin de montrer la performance globale.

Prestations d'assistance administrative :

• Comptabilité générale, débiteurs, créanciers
• Comptabilité titres
• Comptabilité salaires (payroll)
• Conseil dans le domaine de la rémunération (compensation planning)
• Préparation d'états financiers mensuels
• Préparation de rapports spéciaux, en fonction des exigences du client ("reporting")
• Préparation des états financiers annuels, assistance à l'audit
• Etc.